本周油價(jià)呈現(xiàn)沖高回落的走勢，前四個(gè)交易日由于國際貿(mào)易局勢的持續(xù)向好，美國股市屢創(chuàng)歷史記錄新高，改善原油需求前景，再加上EIA原油庫存的下降，美原油一度創(chuàng)三個(gè)月新高至61.40美元/桶，然而，由于美國原油鉆機(jī)數(shù)據(jù)錄得近二十個(gè)月zui大單周增長幅度，令市場憂慮美國會(huì)增加產(chǎn)量，美油在zui后一個(gè)交易日回吐反彈幅度，收報(bào)60.36美元，周線僅反彈0.97%。
布倫特原油本星期一度震蕩上漲至66.78美元/桶，尾盤回落至66.10美元/桶周邊，周線反彈幅度為1.71%。
貿(mào)易局勢向好，美國股市屢創(chuàng)歷史記錄新高，改善需求前景
上周五(12月13日)，中美兩國宣布了一項(xiàng)“第一階段”協(xié)議。中國和美國經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模較大，兩方的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性還是比較強(qiáng)的。現(xiàn)階段第一階段的協(xié)議文本上雙方達(dá)成了一致，降低了市場的不確定性。
中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)星期四公開第一批對美加征關(guān)稅商品第二次排除清單，決定自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加征中國為反制美301措施所加征的關(guān)稅，已加征關(guān)稅不予退還。
據(jù)新華社zui新報(bào)道，國家主席習(xí)近平20日晚應(yīng)約同美國總統(tǒng)特朗普通電話。特朗普表示，美中達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，對于美國、中國和整個(gè)世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了非常積極反應(yīng)。美方愿同中方保持密切溝通，爭取盡快簽署給予落實(shí)。
分析師認(rèn)為，這排除了人們對貿(mào)易爭端再次升級的憂慮。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第七個(gè)交易日刷新歷史高位，創(chuàng)下了自2017年10月以來zui長連漲紀(jì)錄，本周累計(jì)反彈1.7%，創(chuàng)下9月初以來zui大單周反彈幅度。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)本周整體表現(xiàn)相對樂觀，也給油價(jià)提供支撐。
芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，貿(mào)易的進(jìn)展可能會(huì)提振石油需求，但市場仍在權(quán)衡這筆交易的優(yōu)勢。市場正消化這一消息，并整固現(xiàn)階段的走勢，觀察一下能否守住60美元。
豐業(yè)銀行大宗商品策略主管Michael Loewen表示，投資者仍在消化中美之間達(dá)成初步協(xié)議的消息，同時(shí)此前發(fā)布的美國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，進(jìn)一步提振了市場信心。
分析師指出，世界zui大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易協(xié)議改善了世界經(jīng)濟(jì)前景，提振了明年能源需求反彈的前景，并支撐了油價(jià)。
Blue Line Futures總裁Bill Baruch稱，現(xiàn)階段市場對(12月15日)關(guān)稅計(jì)劃被取消和貿(mào)易戰(zhàn)暫時(shí)休戰(zhàn)感到高興。
Again CAPItal合伙人John Kilduff表示，重點(diǎn)仍然是美中貿(mào)易緊張局面的發(fā)展，一整周來積極的消息已經(jīng)充足多了。
EIA原油庫存意外下降
本周早些時(shí)候出爐的API原油庫存意外高速增長，API汽油和API精煉油庫存也都高速增長，一度令油價(jià)承壓，但EIA原油庫存數(shù)據(jù)意外下降，令多頭備受鼓舞。
美國能源信息署(EIA)星期三(12月19日)數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日當(dāng)周，美國原油庫存回落110萬桶，至4.468億桶。
EIA數(shù)據(jù)與星期二美國石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)相左，之前API數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增長470萬桶，引起石油期貨在結(jié)算時(shí)間后遭甩賣。
CHS Hedging能源市場分析師Tony Headrick指出，因?yàn)檫h(yuǎn)沒有像行業(yè)預(yù)估的那樣出現(xiàn)庫存凈增情況，市場的反應(yīng)突然提升，有這些數(shù)據(jù)加持，加上國際貿(mào)易協(xié)議等zui近動(dòng)態(tài)帶來樂觀的需求預(yù)期，油價(jià)反彈趨勢料維持不變。
不過需要警惕的是，EIA數(shù)據(jù)還顯示，美國上周汽油庫存增長250萬桶，至2.373億桶，為3月以來zui高；餾分油庫存增長150萬桶，至1.251億桶。如果未來美國成品油庫存持續(xù)增長，將增加油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。
原油鉆機(jī)數(shù)據(jù)大增，增加供應(yīng)憂慮，部分多頭離場，油價(jià)面臨見頂風(fēng)險(xiǎn)
雖然本周多數(shù)時(shí)間油價(jià)震蕩上周，但星期五油價(jià)震蕩回落，回吐了本周早些時(shí)候多數(shù)反彈幅度，因?yàn)槊绹豌@機(jī)數(shù)據(jù)的異常增加，令投資者憂慮美國未來會(huì)增加原油產(chǎn)量，再加上假期前對的多頭平倉了結(jié)，對油價(jià)構(gòu)成拖累，技術(shù)面美油出現(xiàn)了一些頂部信號，投資者需要予以警惕。
(美國石油鉆機(jī)總數(shù)變化一覽)
美國油田技術(shù)服務(wù)公司貝克休斯北京時(shí)間周六(12月21日)公開的數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日當(dāng)周，美國活躍石油鉆機(jī)數(shù)量為685個(gè)，為11月初以來zui高水平；環(huán)比增加18座，為2018年2月以來zui大單周增長幅度。
鉆機(jī)數(shù)量是美國未來石油供應(yīng)的一個(gè)指標(biāo)，這暗示此前鉆機(jī)數(shù)據(jù)下降的趨勢可能完成；如果下一步的鉆機(jī)數(shù)據(jù)持續(xù)增長，將會(huì)令市場憂慮對美國會(huì)增加原油產(chǎn)量，繼而對油價(jià)構(gòu)成一定的利空影響。
芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn指出，一些圣誕節(jié)和元旦假期前的拋盤推低油價(jià)，過去幾天市場表現(xiàn)非常好，多頭對持倉過假期感到緊張。
瑞穗證券美國公司的期貨總監(jiān)Robert Yawger表示，關(guān)注60美元大關(guān)，若跌破60美元，將導(dǎo)致投機(jī)客大量退場。
(美原油主力合約日線圖)
從技術(shù)面來看，日線級別，油價(jià)在zui近反彈通道上軌周邊遇阻，KDJ高位初步構(gòu)成死叉，K線高位初步“吞沒”看空信號，油價(jià)短期面臨一定的見頂風(fēng)險(xiǎn)，zui少短期存在持續(xù)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，初步支撐在60整數(shù)關(guān)口周邊，9月19日高點(diǎn)支撐在59.49周邊，若下破該支撐，則增加短期看空信號，持續(xù)目標(biāo)可以參考200日均線57.72周邊，強(qiáng)支撐在100日均線56.23周邊。
由于MACD金叉信號仍在，若下周重新頂破61.40周邊阻力，則損壞短期見頂信號。
后市前瞻
下一步的一周恰逢西方圣誕節(jié)，歐美多數(shù)國家將迎來假期，多數(shù)交易員會(huì)延續(xù)休假，預(yù)期整體交投會(huì)有限；數(shù)據(jù)方面，主要是星期一的美國耐用品訂單數(shù)據(jù)和星期五的中國11月較大型工業(yè)企業(yè)利潤年率；需要注意的是原定于每星期三公開的EIA原油庫存數(shù)據(jù)因圣誕節(jié)假期延遲至星期五紐約時(shí)段公開。
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