原油：需求前景重壓油市，布油逼近七個(gè)月低點(diǎn)

關(guān)鍵詞：原油
  星期三（8月7日）亞洲時(shí)段，國(guó)際油價(jià)走勢(shì)疲軟。縱然美國(guó)API原油庫存錄得連續(xù)第八周下降，但精煉油庫存大增、同時(shí)受全球貿(mào)易緊張局勢(shì)影響。不過伊朗威脅稱，如果不能像2015年達(dá)成的一項(xiàng)核協(xié)議所承諾的那樣出售石油，以換取遏制其鈾濃縮活動(dòng)，伊朗將封鎖霍爾木茲海峽的所有能源出口。晚間美國(guó)將公開EIA原油庫存變化，料短期影響油價(jià)調(diào)整。

  需求前景堪憂，多家機(jī)構(gòu)看空油價(jià)

  歐洲央行星期一在報(bào)告中指出，將來幾季全球貿(mào)易料將僅會(huì)小幅上揚(yáng)，且將會(huì)持續(xù)弱于總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。在過去一年的多數(shù)時(shí)間，外貿(mào)活動(dòng)疲軟是拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大因素，交易商擔(dān)心全球兩大石油買家之間的貿(mào)易摩擦將減弱原油需求。

  該央行稱，縱然有一些復(fù)蘇跡象，但將來幾季全球貿(mào)易料將持續(xù)較經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲軟，由于加征關(guān)稅措施落地，貿(mào)易前景的下檔風(fēng)險(xiǎn)在近幾個(gè)月部分成真，國(guó)際貿(mào)易問題進(jìn)一升級(jí)的威脅持續(xù)存在。

  印度能源咨詢公司Trifecta的主管SukritVijayakar表示，目前原油市場(chǎng)是空頭回補(bǔ)的走勢(shì)，空頭頭寸交易者鎖定利潤(rùn)支撐油價(jià)回升。

  紐約OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師EdwardMoya說指出，油價(jià)無法擺脫需求下降的憂慮，因?yàn)槿�球最大的原油消費(fèi)國(guó)貨幣貶值會(huì)限制原油需求。

  澳新銀行在研發(fā)報(bào)告中表示，油價(jià)仍承壓，投資人全力應(yīng)付國(guó)際貿(mào)易問題的影響。

  警惕EIA原油庫存變化左右油價(jià)走勢(shì)

  日內(nèi)晚間22:30，注意美國(guó)EIA原油庫存變化，市場(chǎng)預(yù)期是下降253.4萬桶，若數(shù)據(jù)最終超預(yù)期下降，料再度提振油價(jià)短期上漲。回顧上星期，EIA原油庫存已錄得連續(xù)第七周下降，下降至2018年11月以來的較低水平，縱然產(chǎn)量反彈和凈進(jìn)口增長(zhǎng)。

  此外，美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量也是投資者關(guān)注的重點(diǎn)，上星期美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)90萬桶至1220萬桶/日。需要關(guān)注，美國(guó)貝克休斯原油鉆井平臺(tái)數(shù)量連續(xù)第五周下降，自776臺(tái)減少至770臺(tái)。縱然大型企業(yè)還在推動(dòng)新鉆探投資，但大多數(shù)獨(dú)立生產(chǎn)廠家削減開支。

  匯通財(cái)經(jīng)App顯示，星期三凌晨，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公開的報(bào)告顯示，美國(guó)截至8月2日當(dāng)周API原油庫存減少343萬桶，預(yù)期減少331.3萬桶。另一方面，汽油庫存減少110萬桶，精煉油庫存增長(zhǎng)120萬桶。數(shù)據(jù)公開后，美油短期迅速走低，下跌幅度一度擴(kuò)大至逾2%。

  知名金融博客零對(duì)沖表示，API報(bào)告顯示美國(guó)原油庫存連續(xù)8周下降，此次降幅高于預(yù)期。但受全球貿(mào)易緊張局勢(shì)影響，油價(jià)走低。分析師稱目前局勢(shì)表明很可能大幅高估了市場(chǎng)對(duì)原油需求增速速度的預(yù)期，2020年市場(chǎng)很容易出現(xiàn)供應(yīng)過剩的局勢(shì)。

   EIA月報(bào)下調(diào)對(duì)油價(jià)、產(chǎn)量及需求增速速度預(yù)期

  匯通財(cái)經(jīng)APP顯示，北京時(shí)間星期三凌晨00:00，EIA公開月度短期能源展望報(bào)告。月報(bào)顯示，隨著需求前景不好，EIA下調(diào)了對(duì)美油、布油在2019年及2020年的價(jià)格預(yù)計(jì)。

  EIA預(yù)期2019年WTI原油價(jià)格為57.87美元/桶，此前預(yù)期為59.58美元/桶；預(yù)期2020年WTI原油價(jià)格為59.50美元/桶，此前預(yù)期為63.00美元/桶。

  預(yù)期2019年布倫特原油價(jià)格為65.15美元/桶，此前預(yù)期為66.51美元/桶；預(yù)期2020年布倫特原油價(jià)格為65美元/桶，此前預(yù)期為67.00美元/桶。

  原油產(chǎn)量方面，預(yù)期2019年美國(guó)原油產(chǎn)量為1227萬桶/日，此前預(yù)期為1236萬桶/日；預(yù)期2020年美國(guó)原油產(chǎn)量為1326萬桶/日，此前預(yù)期為1326萬桶/日。與此同時(shí)，預(yù)期2019年美國(guó)原油產(chǎn)量將增長(zhǎng)128萬桶/日，此前為增長(zhǎng)140萬桶/日；預(yù)期2020年美國(guó)原油產(chǎn)量將增長(zhǎng)99萬桶/日，此前為增長(zhǎng)90萬桶/日。

  需求增速速度方面，預(yù)期2019年美國(guó)原油需求增速速度為21萬桶/日，此前預(yù)期為25萬桶/日；預(yù)期2020年美國(guó)原油需求增速速度為26萬桶/日，此前預(yù)期為21萬桶/日。將2019年全球原油需求增速速度預(yù)期下調(diào)7萬桶/日至100萬桶/日，將2020年全球原油需求增速速度預(yù)期上調(diào)3萬桶/日至143萬桶/日。

  中東地緣沖突料升級(jí)，但油價(jià)上行空間不大

  在供給方面，沙特能源部長(zhǎng)法力赫和美國(guó)能源部長(zhǎng)培瑞(表示，當(dāng)他們?cè)谌A盛頓會(huì)面時(shí)，雙方都對(duì)針對(duì)海灣海上航行自由面臨的威脅表達(dá)了關(guān)切。

  近日伊朗方面威脅稱，如果不能像2015年達(dá)成的一項(xiàng)核協(xié)議所承諾的那樣出售石油，以換取遏制其鈾濃縮活動(dòng)，伊朗將封鎖霍爾木茲海峽的所有能源出口。值得關(guān)注，全球五分之一的石油運(yùn)輸要通過霍爾木茲海峽。

  匯通網(wǎng)提醒，日益趨緊的中東緊張局勢(shì)一直給油價(jià)提供支撐，但相比之下，投資者明顯更憂慮全球貿(mào)易沖突影響原油的需求，因而油價(jià)上行空間相當(dāng)有限。

  VMMarkets的管理合伙人StephenInnes在一份報(bào)告中表示，“縱然中東地區(qū)供應(yīng)中斷的威脅持續(xù)存在，但很明顯全球貿(mào)易爭(zhēng)端目前尤為重要。”

  據(jù)易匯通行情軟件顯示，截至北京時(shí)間13:00，美油53.52報(bào)美元/桶，日內(nèi)下跌幅度0.21%，最低接近53.15美元，刷新六周低位；布油報(bào)美元/桶，日內(nèi)下跌幅度0.21%，最低接近58.57美元，逼近七個(gè)月低點(diǎn)。因國(guó)際貿(mào)易緊張加劇了人們對(duì)全球需求萎縮的憂慮，美油和布油星期二均下降約2%。


  策略建議：高位做空

  重點(diǎn)關(guān)注：美元及美股走勢(shì)變化，API原油庫存下滑但成品油庫存增長(zhǎng)，能源需求前景，國(guó)際貿(mào)易及中東緊張局勢(shì)，美國(guó)EIA庫存變化

  阻力位置：美油：54.0054.7056.00布油：59.8060.8561.60INE：424.0430.5436.2

  支撐位置：美油：53.0052.2051.50布油：57.9056.7055.50INE：416.4413.2406.0


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