國際油價周一進一步反彈,雖然中美貿易爭端導致市場對全球原油需求可能下降的擔憂日益加劇,以及美國供應不斷增加打壓油市樂觀情緒,但美國與伊朗緊張局勢加劇、利比亞持續動蕩以及OPEC減產協議等因素仍為油價提供支撐。截止收盤,美國WTI原油7月期貨收漲0.31美元,或0.53%,報59.14美元/桶,最高觸及59.25美元/桶,最低跌至58.12美元/桶;布倫特原油7月期貨收漲1.09美元,或158%,報70.16美元/桶,盤中最高觸及70.19美元/桶,最低跌至68.50美元/桶。
受美中貿易爭端的影響,4月份中國工業企業利潤因需求和制造業活動放緩而下降,同比降幅達3.4%。自2018年11月以來,公司利潤持續下滑,除了今年3月(同比增長13.9%)。由于其他國家在技術領域的商業機會減少,2019年5月的工業利潤可能會同比下降5.0%。展望未來,工業利潤將因技術出口下降而拖累經濟,抵消刺激措施的影響。總體而言,我們仍預計2019年利潤將出現收縮。企業利潤下降必將拖累制造業活動,進而影響原油需求。
特朗普周一發表了有關”還沒有準備好與中國達成協議”的言論,暗示貿易協議不容樂觀。圍繞貿易的持續不確定性正在抑制市場風險偏好情緒,也抑制了市場對原油等風險資產的需求。
美國和伊朗之間的緊張關系增加了供應中斷的可能性,支撐油價。上周五,華盛頓宣布將向中東派遣約1500名士兵,此前五角大樓表示,伊朗革命衛隊對襲擊阿聯酋油輪事件負有直接責任。
科威特石油部長哈立德?法迪勒(KhaLEDal-Fadhel)在接受路透社(Reuters)采訪時表示,在6月份的維也納會議上,現在討論OPEC+是否會延長目前的減產水平還為時過早。目前市場存在很大的焦慮,主要與供應擔憂有關。例如,美國政府決定最近宣布不將豁免擴大到伊朗原油的主要買家,其影響尚未顯現。其言論暗示,OPEC并不急于在年中會議前放松供應限制。
此外,俄羅斯原油出口因管道污染而下降,進一步減少了石油供應。兩名業內消息人士周一表示,俄羅斯5月石油產量將繼續下滑,因4月經Druzhba輸往歐洲的輸油管道被發現受到污染,導致出口下降。5月1日至26日期間,俄羅斯通過包括Druzhba在內的Transneft輸油管出口的石油比4月的平均水平下降了6%。
美元指數
美國近期糟糕的經濟數據引發了人們對未來幾個月美國經濟可能出現技術性衰退的擔憂,在一定程度上嚇退了看漲美元的投資者,美元指數周一開盤后延續上周跌勢,觸及97.509低點,但隨后企穩回升,最高觸及97.753水平,收于97.717水平。因最近的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要排除了未來幾個月降息的可能性,并為經濟按計劃發展而進一步收緊政策敞開了大門,與此同時,海外市場疲軟、美元的避險吸引力、相對于10國集團(G10)的有利利差以及全球儲備貨幣地位為美元提供了強有力支撐。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道擴散,油價自下軌回升;14日均線和20日均線溫和下滑;隨機指標上揚。
4小時圖:保利加通道收斂,油價回升至中軌上方;14均線轉向上揚,20均線下行斜率趨緩;隨機指標在超買區持平,預示油價可能調整。
1小時圖:保利加通道擴散,油價靠近上軌發展;14小時均線和20小時均線走高;隨機指標下滑。
綜述:預計日內油價將在58.10-60.60區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注60.00心理關口,突破將上探5月13日低點60.60,然后是5月22日低點61.00和5月22日高點62.80,以及5月20日高點63.80和4月30日高點64.75;而下方支持留意5月27日低點58.10,跌破將下探5月24日低點57.50,然后是5月23日低點57.30和3月12日低點56.75,以及3月11日低點56.00和3月8日低點54.50。
布倫特原油
日圖:保利加通道略微下滑,油價向中軌回升;14日均線和20日均線持平;隨機指標上揚。
4小時圖:保利加通道收斂,油價向上軌靠近;14均線轉向上揚,20均線下行斜率趨緩;隨機指標在超買區震蕩走高;預示油價可能調整。
1小時圖:保利加通道擴散,油價靠近上軌發展;14小時均線和20小時均線看漲;隨機指標自超買區回撤。
綜述:預計日內油價將在68.50-72.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注5月15日低點70.40,突破將上探5月22日高點72.00,然后是5月21日高點72.50,以及5月20日高點73.35和4月26日高點74.40;而下方支持留意5月27日低點68.50,跌破將下探5月23日低點67.00,然后是3月28日低點66.50和3月15日低點66.10,以及3月11日低點65.60和3月8日低點64.00。
周二關注:
美國3月S&P/CS20座大城市房價指數
美國5月經濟諮商會消費者信心指數
美國5月達拉斯聯儲制造業活動指數
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